3.3 基础设置实验操作
3.3.1 机构人员档案
（一）部门档案
（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。以账套主管身份注册，如图3-1所示，单击【确定】按钮，进入用友ERP-U8主界面。
图3-1 以账套主管身份登录用友ERP-U8
（2）执行“基础设置”页中的“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。
（3）单击【增加】按钮，输入部门编码、部门名称信息，单击【保存】按钮，如图3-2所示。
图3-2 增加部门档案
（4）所有部门录入完成后，如图3-3所示。
图3-3 部门档案
[操作提示]
在未建立职员档案前，不能选择输入负责人信息。待职员档案建立完成后，通过“修改”功能补充输入负责人信息。
（二）建立人员类别
（1）在用友ERP-U8主界面，执行基础设置中的“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口，如图3-4所示。
图3-4 设置人员类别
（2）单击选择左窗口中的“在职人员”类别，单击【增加】按钮，进入“增加档案项”窗口。输入人员类别编码、人员类别名称，单击【确定】按钮。
[操作提示]
人员类别的划分要有利于对人员工资的统计，有利于对工资费用的分配。
（三）人员档案
（1）在用友ERP-U8主界面，执行“基础设置”页中的“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。
（2）单击左窗口中“部门分类”下的“办公室”，单击【增加】按钮，进入人员相关信息，按实验资料输入人员信息，输入完成后，单击【保存】按钮保存，如图3-5所示。
图3-5 增加人员档案
（3）同理，依次输入其他人员档案。
（4）所有人员录入完成后，结果如图3-6所示。
图3-6 人员档案
[操作提示]
此处的人员档案应该包括企业所有员工。
人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。
如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，要选中“是否业务员”选项。
人员档案建立完成后，可重新进入部门档案，通过“修改”功能增加负责人信息。
3.3.2 往来单位基础设置
（一）建立地区分类
（1）在“基础设置”页中，执行“基础档案”|“客商信息”|“地区分类”，进入“地区分类”窗口。
（2）单击【增加】按钮，按实验资料输入客户分类信息，如图3-7所示。
图3-7 地区分类1
（3）单击“保存”按钮。
（4）同理，依次录入其他的地区分类，结果如图3-8所示。
图3-8 地区分类2
（二）建立客户分类
（1）在“基础设置”页中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”，进入“客户分类”窗口。
（2）单击【增加】按钮，按实验资料输入客户分类信息，如图3-9所示。
图3-9 客户分类1
（3）单击【保存】按钮。
（4）同理，依次录入其他的客户分类，结果如图3-10所示。
图3-10 客户分类2
[操作提示]
客户是否需要分类应在建立账套时确定。
客户分类编码必须符合编码规则，如果不符合编码规则，请进行修改账套的操作。
（三）设置供应商分类
（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”，进入“供应商分类”窗口。
（2）单击【增加】按钮，按实验资料输入供应商分类信息，如图3-11所示。
图3-11 供应商分类1
（3）单击【保存】按钮。
（4）同理，依次录入其他的供应商分类，结果如图3-12所示。
图3-12 供应商分类2
[操作提示]
供应商是否需要分类应在建立账套时确定。
供应商分类编码必须符合编码规则。
（四）建立客户档案
（1）在“基础设置”页中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。窗口分为左、右两部分：左窗口中显示已经设置的客户分类，右窗口中显示该分类下所有的客户列表。
（2）单击【增加】按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口中共包括4个选项卡，即“基本”“联系”“信用”“其他”，用于对客户不同的属性分别归类记录。
（3）按实验资料输入“客户编码”“客户名称”“客户简称”“所属分类码”“税号”“分管部门”“分管业务员”等相关信息。
（4）单击【保存】按钮。
（5）以此方法依次录入其他的客户档案，结果如图3-13所示。
图3-13 客户档案
[操作提示]
之所以设置“分管部门”“分管业务员”，是为了在应收应付款管理系统填制发票等原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息。
（五）供应商档案
（1）在“基础设置”页中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。窗口分为左、右两部分：左窗口中显示供应商分类，右窗口中显示所有的供应商列表。
（2）单击【增加】按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按实验资料输入供应商信息。
（3）同理，依次录入其他的供应商档案，结果如图3-14所示。
图3-14 供应商档案
[操作提示]
在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。
供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如若修改只能在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。
供应商编码必须唯一。
3.3.3 收付结算设置
（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“收付结算”命令，打开“结算方式”窗口。
（2）单击【增加】按钮，打开“结算方式”窗口，按实验资料输入收、付结算信息，如图3-15所示。
图3-15 增加结算方式
（3）同理，依次录入其他的结算方式，结果如图3-16所示。
图3-16 结算方式
3.3.4 外币设置
（1）在用友ERP-U8主界面，执行“基础设置”|“财务”|“外币设置”命令，进入“外币设置”窗口。
（2）输入币符“USD”、币名“美元”，其他项目采用默认值，单击【确认】按钮。
（3）输入2017年11月初的记账汇率7，回车确认，如图3-17所示。
图3-17 外币设置
（4）单击【退出】按钮，完成外币设置。
3.3.5 设置数据权限
（1）在“业务工作”页中的“财务会计”|“总账”|“设置”选项卡中，执行“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。
（2）在左侧“用户及角色”列表中选择“102张宁”，再单击【授权】按钮，打开“记录权限分配”对话框。
（3）单击“业务对象”栏的下三角按钮选“科目”，单击【＞＞】按钮选择所有科目，如图3-18所示。
图3-18 数据权限设置——科目
（4）单击“业务对象”栏的下三角按钮选“科目”，单击【＞】按钮将“103学生本人”从“禁用”列表中选择到“可用”列表中，并取消“审核”“弃审”权限，以此方法选择“103学生本人”，如图3-19所示。
图3-19 数据权限设置——用户
（5）单击【保存】按钮，系统弹出“保存成功”信息提示框，单击【退出】按钮。
（6）选择“用户”，设置所有用户权限。
[操作提示]
必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配。数据权限包括记录级权限和字段级权限。可以分别进行授权，可以在“数据权限控制设置”中选择需要进行设置的数据权限。
3.3.6 单据设计
（1）在“基础设置”|“单据设置”选项卡中，执行“单据格式设置”命令，进入“单据格式设置”窗口。
（2）在左侧窗口中执行“应收款管理”|“应收单”|“显示”|“应收单显示模板”命令，进入“应收单”格式设置窗口，如图3-20所示。
图3-20 应收单显示模板
（3）单击“应收单”中的表头项目“币种5”，单击按钮，系统提示“是否删除当前选择项目？”信息，单击【是】按钮。同理，可删除“应收单”表头项目中的“汇率6”。
（4）单击【退出】按钮，系统提示“模板已修改，是否保存？”单击【是】确认。
[操作提示]
单据设计只能在“企业应用平台”中进行。
只有在启用了“应付”“应收”系统或其他业务系统时，在“企业应用平台”的单据目录分类中，才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容。
单据设计功能，可以分别进行不同模块中不同单据的显示格式和打印格式的设置，可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计、单据标题属性设计。
3.3.7 账套备份
在“D:\ XX练习用账套”文件夹中新建“基础设置3-1”文件夹，将账套输出至“基础设置3-1”文件夹中。